Na wykresie spółki PKN ORLEN można wyodrębnić wzrostowy ruch impulsowy, który trwa od wakacji zeszłego roku. Obecnie kurs realizuje zasięg typowy dla ceny docelowej dla końca fali piątej w impulsie. Przedział cenowy 52 – 53 PLN to zakres, którym powinno dojść do zwrotu kierunku na tym walorze.
Podobny zakres docelowy dla ruchu impulsowego można szacować na podstawie tradycyjnych metod. Kreśląc linię pod dołkami fal dwa oraz cztery i rysując równoległą do niej linię ze szczytu fali pierwszej lub trzeciej uzyskuje się potencjalny poziom do której powinien dążyć kurs dla wykończenia zwyżki w impulsie.
Wskaźnik DTOsc w interwale tygodniowym jest w trendzie spadkowym, dodatkowo nowy szczyt w ramach fali piątej powstał na dywergencji, tym samym dając dodatkową wskazówkę, że może ruch impulsowy jest na wykończeniu. W interwale dziennym dla zakresu obserwacji 13 dni sesyjnych, wskaźnik jest w trendzie spadkowym, widać to na wykresie poniżej.
PKN ORLEN, wykres dzienny
Ruch impulsowy kończy pewną sekwencją, po której powinna nastąpić korekta ostatniego wzrostu lub początek głębszego spadkowego ruchu. W obu przypadkach można szukać miejsca stanowiącego sygnał zwrotu (miejsce stop dla pozycji długiej). Moim zdaniem takim miejscem może być ostatni lokalny dołek z 16. Stycznia.
Czy można spodziewać się ruchu spadkowego większego niż tylko korekta, o tym w analizie video. Tam zaprezentowane są dwa scenariusze dla przyszłego zachowania waloru. Moim zdaniem, zyski wygenerowane w ciągu tego półrocznego dynamicznego wzrostu, powinny zostać zabezpieczone.
Układ rozbudowanej korekty, który może sprowadzić kurs poniżej dołków z 2014 roku, wydarzy się tylko jeżeli będzie realizowany najgorszy ze scenariuszy zaprezentowany we wpisie dotyczącym prognozy dla indeksu WIG.
W pierwszej kolejności należy przyjąć, że oczekiwany ruch spadkowy sprowadzi cenę do typowego zakresu dla korekty. W tym momencie można tylko uzyskać taką informację na podstawie zniesienia wewnętrznego i znajomości typowego zakresu korekt (oczywiście przy założenie, że ruch impulsowy już się zakończył lub jest blisko końca). Może być to przedział cenowy 42 – 46 PLN (zniesienie 38,2% – 61,8% zwyżki). Więcej informacji dopiero po wykształceniu pierwszych dwóch fal układu korekcyjnego.
zobacz również:
Daniel Marcjanowicz aka Renton; inwestor na rynku akcji i forex, bloger w wolnych chwilach. Opisując rynki i instrumenty łączę narzędzia analizy technicznej w logiczną, spójną i prostą strategię inwestycyjną Dynamic Trading. Inwestowanie jest dla mnie środkiem, a nie celem. Kiedy tylko mogę ruszam za miasto - w góry, na rowerze w dolinki podkrakowskie.